个人有必要做量化交易吗？

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2023-05-17 13:10:47

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个人相对于机构在设备和信息获取方面必定没有什么优势?那我们为什么要自己做量化交易而不是直接去买一个量化基金呢? 在普通人的潜意识里，一提起机构就是镰刀，一提起个人就是韭菜，确实，机构相对于个人而言，会有资金、人力、硬件设备和信息渠道等方面的优势，但个人量化交易者也并不是“一无是处”。个人做量化交易，至少还有这3个优势。 一、本金小，跑得快 个人的资金量一般不是特别大（相对于机构而言），这就意味着对市场的影响比较小，咱们的交易行为对市场不会起到很大的影响，也就是冲击成本比较小。在这种情况下，开发的量化策略就倾向于更加有效，不会因为容量的限制而失效，有些小策略有正向盈利预期，但大机构也是不稀罕做。这就是为啥很多高频做得好的机构，也要开始做中低频了，因为高频容量确实有限，承载不了这么多的资金。 二、监管宽松，风险偏好灵活 风险偏好可以根据自身的需求定制，自己设定自己的盈利预期，只要法律法规允许，想买什么买什么，不像大机构，很多时候这个不能买，那个不能买，当证券价格下跌到一定程度的时候，还得立马平仓。 三、时间和业绩限制少 无论是私募基金，还是公募基金，都是以产品形式运营的，每个产品都设有投资期限，虽然现在都全面禁止保本保收益了，但机构做不出好业绩的话，私募来年募不到钱，公募排名垫底，都是影响活计的。个人如果用闲余资金做量化交易，做不好也只是捂着闷声亏钱就行了，不会有投资者给你打电话寄刀片；没有交易机会可以躺平，不像一些产品有仓位限制，即使预测市场下跌了，还得买买买。 总结：量化交易更多是一种投资交易的分析手段，在投资交易当中，一定要做出决策，买什么，什么时候买，买多少，就连不想决策躺平本身也是一种决策，量化交易基于金融逻辑和历史数据，发现和验证交易理念，提高决策的胜率，让交易策略趋向于正收益预期。 个人做量化交易并不需要打败大机构，而是提高自己的盈利胜率，跑赢那些拍脑袋、靠感觉、听消息的散户就可以了。现在很多大私募，开始的时候，核心量化团队只有一两个人，也许是幸存者偏差，但不能否定个人量化的靠谱存在。个人和机构一样都可以做量化，但个人和机构是不是能做好，都是要看个人和团队的能力，各有各的道。

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