为什么要用智能算法交易？其优势有哪些？

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2023-08-11 13:44:53

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今天给大家介绍一个我自己目前在用的智能算法交易平台——卡方智能算法交易，也是上百家券商与基金都在用的一个算法交易平台。 卡方作为国内算法交易行业的引领者，其独有的智能主动式算法，长期稳定地战胜市场均价，大幅降低市场冲击成本，为投资者捕捉交易机会并获取交易环节的Alpha收益；卡方自成立之际便持续迭代预研算力建设，面向业务场景与研发协同提出了软硬一体大系统配置方案，中心支持峰值算力预计可达30Petaflops（1Petaflop=1千万亿次浮点运算/秒）。 卡方智能算法交易平台ATGO已在多家券商上线，满足资产条件可申请免费使用，大部分券商要求资产300万以上方可申请使用，具体可咨询证券公司的工作人员！ 下面我们来了解一下为什么要用卡方智能算法交易，它究竟有何优势？ 一、智能算法交易多维度超越人工交易 1.当在交易中需要迅速且大规模地买卖证券，通过人工交易的方式难以全部按照预定价位成交，因此而多支付的成本是冲击成本，这种隐性成本被认为是机构大户难以摆脱的致命伤；而卡方算法交易则可以代替人工交易员，利用多因子数学模型自动化、智能化地进行拆单，通过大单拆小单，有效降低市场冲击，从而降低交易成本。 2.采用特殊目的算法，还可以有效保护交易意图，减少对行情的影响；同时，机器下单更理性，有效避免指令复杂而忙中出错，规避人性“贪厌-恐惧”弱点。 3.对于机构而言，资深交易员与“AI交易员”的结合可以大幅提高交易效率，降低交易部门的人力成本，即只需要对整个算法交易过程进行监控和维护即可。 二、卡方主动式算法业绩遥遥领先市场 卡方拥来自知名对冲基金和国内外顶级高校的百人团队，其中QUANT与IT人员在公司团队中占比超过85%。他们持续不断地使用机器学习等先进人工智能技术探索前沿算法。卡方多样化的智能算法可以满足客户对交易执行的各种场景需求，并且大幅跑赢传统机械式算法，战胜市场均价。 1.主动式算法TWAP/VWAP-PLUS系列 不同于传统机械拆单算法，Plus算法基于高频数据的建模分析，可根据市场的状况做出实时决策，动态地改变日内交易权重，主动判断预测交易时间、交易数量、交易价格。并通过机器学习及多因子各内在逻辑，高度优化冲击成本，提高用户净值收益曲线。 2.主动式算法程序化T系列 利用先进的多因子数学模型，结合机器学习和策略网络技术，对价格进行短期预测并执行全自动化的日内买卖。利用已有底仓为基础进行高抛低吸，博取类固收风险下的价差收益。实盘以来，每日盈利稳定，全市场3500只个股，约80%以上可做出正收益。 3.智能算法POV-SMART系列 适用于有大宗增、减持的客户。在市场冲击可控的情况下，尽可能快而多的完成交易。相对于客户人工自行减持，有着完成速度较快、成交价格优秀、收费较低、成交额稳定、隐藏交易意图等优点。自带实时风险合规检测避免招致监管警告，根据监管政策实时对算法条件进行更新。 三、卡方智能算法交易平台功能强大 1.全面实时风控 严密的风控参数控制；事前、事中、事后的全段风控与合规检查。 2.软硬件调优 高效的投研框架开发；亿元级算力投入；超低延时交易链路调优。 3.界面友好 功能模块简明易用；交易监控即时清晰；结算报表详尽完。 4.服务保障 线上与线下专业服务团队护驾安全稳定运行；1对1的业务和运维培训。 四、卡方智能算法交易平台的交易场景丰富 1.量化私募 一次可交易上百只证券同时减少频繁交易的滑价； 2.解禁抛售者 市场冲击可控情况下，快而多地完成交易，隐藏交易意图； 3.公募基金 提升大金额场景下的调仓效率，减少执行难度； 4.可转债交易 多品种种类配置快而准的完成交易； 5.价值投资基金 通过机器按算法下单换仓规避人工交易员的人性弱点； 6.股指期货 有效帮助有期货交易需求的客户进行全自动化下单。 智能算法交易时通过科技来改变交易，打造出个性化的交易系统，帮助投资者降低交易成本。卡方智能算法交易平台聚金融与技术能力为一体，潜心数年打造的新一代底层技术平台，融合先进的算法模型，结合机器学习等新兴技术，正在为对冲基金、公募基金、资管机构等众多大型金融机构提供稳定、安全、可靠、智能的技术解决方案。

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