融券专用服务

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2023-06-02 15:45:03

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一､融券业务需求快速增长，未来空间巨大 截至2022年1月7日，两市融资融券余额为18145.99亿元，其中融资余额规模为17027.02亿元，融券余额规模为1118.98亿元，融券余额占比仅6.16%｡2021年两市融券业务周平均余额为1507.23亿元，中位数为1498.82亿元，保持在较高水平｡事实上从2020年开始融券业务就呈现快速增长态势，2020年末融券余额达到1370亿元，较年初138亿元暴增近10倍，远高于同期融资余额增速｡ 二､什么是融券专用服务? 融券专用服务是指证券公司在融券专用证券账户内，为符合资格的客户提供融券专用证券，仅供其进行融券卖出交易的服务｡ 三､融券专用出借人类型主要有哪些? 主要出借人类型为一般法人机构及私募、公募基金、社保基金、券商资管、信托自营QFII/RQFII、保险、银行、理财、企业年金、信托产品等。 四､融券专用和普通融券有什么区别? 融券专用业务：券源专享，随用随取，证券来源为自有证券+转融证券(包括指数成分股、非指数股票、ETF等)，融券专用期限由双方确定融券专用期限内融券开仓与偿还可循环进行，占用费按券定价。 普通融券交易：券源共用，先到先得。证券来源为自有证券(以指数成分股为主)，融券负债期限不超过180天，期限内随借随还，融券费用较为固定。 五､融券专用的优势 1.券源丰富 目前券源涵盖指数成分股､非成分股票､ETF等，证券数量约1800只(截至2020年)，可按客户需求提供自有证券或转融证券｡ 2.专业服务 头部券商的总部与分支专用证券服务团队，高效率响应客户需求｡ 3.合作广泛 与几十家基金公司､同业证券公司､社保建立借入证券合作关系，证券来源渠道广泛｡ 4.系统高效 可提供系统TS服务，满足客户的交易效率和策略需求｡ 六､融券专用占用费低至4.88% 融券占用费是指在融券专用证券合约有效期内，无论客户是否使用融券专用证券融券卖出或形成融券负债，应当按照实际占用的自然日天数向证券公司支付的费用，占用费按券定价，费率可能会进行调整｡ 七､融券专用的合约期限 1.大部分券商的专用证券合约期限一般为14天､28天和180天(自然日)，不得超过《业务合同》中约定的单笔融券债务期限，且不得超过对应专用证券合约剩余期限｡ 2.合约展期 浮动收费模式:合约终止日前1交易日提交展期申请，展期期限为原合约期限｡固定收费模式:合约终止日前5个交易日(主板中小板创业板)､前3个交易日(科创板)提交展期申请，展期期限为对应转融券合约期限｡ 请注意专用证券合约不可提前结束｡ 八､怎样开通融券专用服务? 1.客户准入 主要面向从事融券卖出交易，并对标的证券有明确数量和期限要求的融资融券客户，通常客户资产需满足托管净资产300万元以上(含)，无融资融券负债偿还违约记录等｡ 2.专用证券申请流程 (1)通过网上营业厅-融券专用服务-专用需求管理功能提交申请 (2)证券金融事业部审核需求，确认可提供的标的要素 (3)客户在网上营业厅查询新增合约，实时券合约当日可用，其他根据筹措情况起始｡ 【案例分享】 最后给大家分享一个融券专用案例，帮助你更好地理解融券专用的具体流程｡ 假如李先生向证券公司提出锁券10，000股股票A的意向，该时点李先生尚未开通融券专用服务资格｡那么李下生接下来应该怎么做呢? 第一步:开通融券专用服务资格 第二步:星期一(T-2日)申请融券，李先生申请锁券10，000股股票A，选择定模式专用证券合约，期限28天，券商初审合约要素后填写申请表，并于星期二(T-1日)报送至证金部，证金部审核客户需求，审核通过后券源提供至客户，李先生在网厅查询拟新增合约并点击确认｡星期三(T日)合约生效，股票A该日收盘价格10元，假设专用证券融券费率为5%｡ 第三步:融券卖出专用证券头寸｡ T日王先生使用融券专用证券头寸，融券卖出9，000股股票A，T+10日偿还该融券负债. 第四步:专用证券合约到期终止｡ T+28自然日:李先生偿还所有专用融券负债，合约终止｡ T日至T+28自然日期间，李先生信用账户产生的主要费用如下: 专用证券股票A所产生的融券费用=10000*10*5%*28/360=388.88元

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